1月22日16时39分,集团公司出纳员尚曼宁端坐在电脑旁,在经过反复核对后按下了支付确认键,款项瞬间划到了银行间清算所。至此,集团公司2020年1月份债券兑付工作圆满完成。
今年1月,集团公司面临债券大额集中到期。19吉林城建PPN001到期金额6.7亿元,兑付日期1月23日。19吉林城建PPN002到期金额8000万元,兑付日期1月31日。16吉林城建债到期金额4.3亿,兑付日期1月31日。3笔债券合计到期本金11.8亿元,本息合计近13.8亿元,数额巨大,且到期时间集中,又值春节前夕,使兑付工作面临严峻挑战。
近年来,东北地区债券市场信用环境呈现持续弱态,集团公司受此影响,备受全国各地投资者关注。为此,市委、市政府和集团公司领导对本次还本付息工作格外重视。为保障债券如期履约,提早谋划布局,协调全省、全市资源应对到期债务兑付工作。
市委、市政府协助集团公司化解债务的方法之一即任命时任吉林银行吉林分行行长武忠旭担任吉发集团公司董事长兼城建集团公司董事长、国元公司董事长。武忠旭自2019年9月中旬到任以来,将自己多年来在银行业积攒的从业经验和广泛的金融资源有机整合,组织吉发集团公司、城建集团公司和各下属子公司开展各类化债解困工作,收获明显效果,使得2019年公司经营平稳、有序。
1月2日,武忠旭在吉发集团公司主持召开其上任以来第五次融资领导小组工作会议,召集吉发集团公司所属11家子公司的主管领导和融资负责人共商化债方案。各方畅所欲言,为公司化债及融资工作献计献策,形成了团结融洽的工作氛围。会后,武忠旭带领吉发集团公司总经理董洪印和城建集团公司总经理常国伟分兵几路,前往上海、北京、西安筹划兑付资金,并与吉林省内金融机构积极沟通,谋求合作。其间,武忠旭随时与市领导保持电话沟通,汇报工作进展,探讨化债的具体办法,使市领导对集团公司的债券兑付工作进展了然于心,便于组织、调度相关工作。
在市委、市政府和市财政部门的大力支持下,在各金融机构的积极配合下,1月21日,16吉林城建债兑付本息如数到账,并成功划至“中债登”和“中证登”账户;1月22日,19吉林城建PPN001和19吉林城建PPN002两笔债券兑付资金亦如数到账,并成功划至银行间清算所账户。
在鼠年新春佳节到来之际,城建集团公司走过了近22年的历程,一路风风雨雨,但又一路昂首前进。在行使平台职责,担当国企表率,坚守信用底线等方面始终竭尽全力,踊跃担当。此次债券如期兑付有力证明了市委、市政府和吉发集团公司、城建集团公司齐心协力严守金融风险底线、促进金融环境良性发展的决心和实力。