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浏览次数: 作者:史鹏飞 来源:财务部 更新时间:2020/5/15 9:48:49 【打印此页】 【关闭】
根据集团公司2019年度财务决算工作会议的安排部署,截至2020年4月30日,财务部完成了对3家主体公司、70余家参控股公司的损益确认、往来核对及清理、资产盘点与清查等基础性核算工作。经过各项数据的归集整理,完成了2019年度财务报表编报、所得税申报、台账编制、财务档案整理等一系列决算工作。
春节期间,对于社会广泛关注的农民工工资问题,集团公司进行了专项的资金统筹安排,合理保障了农民工顺利返乡过年。财务部为此启动了工程款集中支付专项机制,明确人员分工,严控审批流程,完善备查登记,完成了春节期间工程款的支付工作。
2020年初,受疫情的影响,会计师事务所无法进驻企业进行实地核查。于是,在审计期间,财务部与事务所通过视频会议等远程方式完成了报表预审、材料交换、数据分析及业务对接等多项审计程序工作。
因部分工作无法完成实地核查,财务部与事务所积极沟通,施行了多种有效的审计替代程序,保证了会计信息披露的真实性和完整性。
为适应每年更新的会计准则核算要求,财务部在今年的决算工作中依据新会计准则调整了部分业务口径与标准,加班加点,积极完善新准则与新税收体制所需的财税资料。在审计阶段,财务部按照市国资委的统一部署,完成了2019年国有资产统计报表的填报工作。
在财务部的积极工作下,会计师事务所为集团公司的70余家单位出具无保留意见的审计报告,使财务报表真实、客观地反映了集团公司2019年的经营状况,为集团公司的经营管理提供了有效的决策依据,满足了对外融资的财务数据报送需要,圆满完成了2019年财务决算工作。